Mit jelent a visszalépés az olajban?
Pontszám: 4,6/5 ( 20 szavazat )A visszalépés azt jelenti, hogy a jelenlegi érték magasabb, mint a későbbi hónapok árai, és arra ösztönzi a kereskedőket, hogy vegyék le az olajkészleteket és adjanak el azonnal . ... A magasabb határidős árak és a csökkenő készletek a kínálat és a kereslet közötti egyensúlyra utalnak, de a gyártók valószínűsíthető lépései a nagyobb termelés felé felboríthatják az egyensúlyt.
Mi okozza a visszaesést az olajpiacokon?
A határidős árupiaci lemaradás elsődleges oka az áruhiány az azonnali piacon . A kőolajpiacon gyakori az ellátás manipulálása. Például egyes országok megpróbálják magas szinten tartani az olajárakat bevételeik növelése érdekében.
A visszafelé mutató bullish az olaj esetében?
Az olajpiacon az idei év legfigyelemreméltóbb elmozdulásai közé tartozik, hogy a határidős olajgörbe tovább mozdult a visszafelé mutató bullish mintába.
A visszalépés jó vagy rossz?
Alapszabály, hogy ha nyersanyag-ETF-ekbe fektet be, a visszalépés jó , a contango pedig rossz. A befektetők soha nem lehetnek biztosak abban, hogy a piac milyen irányba halad. Néhány határidős ügylet, mint például a sertés, a búza és a földgáz szinte mindig kontangóban van. Mások, például a szójabab és a benzin, gyakran elmaradottak.
A visszalépés bullish vagy bearish?
A lemaradásban lévő piac egy bearish jel , mivel a kereskedők az árak hosszú távú csökkenésére számítanak.
Mi az a „contango” és „backwardation”? - MoneyWeek befektetési oktatóanyagok
Hogyan profitálsz a visszamaradásból?
Annak érdekében, hogy hasznot húzzanak a visszalépésből, a kereskedőknek olyan határidős aranyra kell vásárolniuk, amely a várt azonnali ár alatt kereskedik, és profitot kell termelniük, mivel a határidős ügylet árfolyama idővel konvergál az azonnali árhoz.
Miért rossz a contango?
A contango legjelentősebb hátránya az automatikusan gördülő határidős kontraktusokból származik, ami az árutőzsdei ETF-ek általános stratégiája. Azok a befektetők, akik árukontraktusokat vásárolnak, amikor a piacok kontangóban vannak, általában veszítenek némi pénzt, amikor a határidős kontraktusok az azonnali árnál magasabban járnak le.
Miért normális a visszalépés?
A normál visszalépés az, ha a határidős árfolyam a várható jövőbeli azonnali ár alatt van . Ez olyan spekulánsok számára kívánatos, akik pozíciójukban nettó hosszúak: azt akarják, hogy a határidős ügyletek ára növekedjen. Tehát a normál visszalépés az, amikor a határidős ügyletek árai emelkednek.
Melyik a jobb contango vagy backwardation?
A Contango alatt a jövőbeni ár magasabb, így a profit akkor lesz maximális, ha a jövőben eladja. A Backwardation során, mivel a jövőbeni ár a jövőben tovább csökken, a későbbi megvásárlása egy befektető számára nagyobb nyereséget jelentene.
Miért van olaj a contangóban?
A Brent első havi szpredje ismét kontangóban van, egy olyan helyzetben, amikor egy nyersanyag határidős ára magasabb, mint az azonnali ár. A piac ilyen szerkezete ösztönzi az olaj tárolását.
Az olaj általában contangóban van?
Mi az a Contango? A Contango azt jelenti, hogy az olaj azonnali ára alacsonyabb, mint az olaj jövőbeli szerződései . A határidős szerződés egy jogi megállapodás egy fizikai áru vásárlására vagy eladására egy bizonyos ponton a jövőben.
Mi a különbség a contango és a visszalépés között?
A Contango és a hátramenet kifejezés az előrehaladási görbe szerkezetének meghatározására szolgál. Ha a piac kontangóban van, a határidős kontraktus határidős ára magasabb, mint az azonnali árfolyam. Ezzel szemben, amikor a piac visszafelé van, a határidős kontraktus határidős ára alacsonyabb, mint az azonnali ár .
Miért esett ennyit az olaj?
Változások a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) politikájában Változások az olajkitermelés és -készletek szintjében . A globális gazdaság egészsége . A nemzetközi megállapodások végrehajtása (vagy összeomlása).
Mi a gyenge visszalépés?
gyenge backwardation, ami azt jelenti, hogy a diszkontált határidős árak a . jelenlegi azonnali ár .
Hátrálnak a határidős olajügyletek?
A piac olajellátásának hiánya a határidős olajpiaci visszamaradáshoz vezet. Sok régió kihasználta ezt az esetet a határidős kereskedés szabályozására a nyílt piacon. Ennek az a vége, hogy megbízható platformokon kereskedünk az Oil Profittal.
Miért mindig kontangóban van az arany?
Általánosságban elmondható, hogy a contango egy normális helyzet a tartós és könnyen tárolható áruk esetében, amelyeknek szállítási költsége van , mint például az arany. Ez a szállítási költségeknek köszönhető – a magasabb határidős árfolyam egy módja annak, hogy ezeket a költségeket kifizessék. Valójában az arany az idő nagy részét a contangóban tölti.
Miért hívják contangónak?
A kifejezés a 19. századi Angliából származik, és úgy gondolják, hogy a "folytatás" , a "folytatás" vagy a "kontingens" elrontása. A múltban a londoni tőzsdén a contango olyan díj volt, amelyet a vevő fizetett az eladónak, amikor a vevő el akarta halasztani az általa megkötött üzlet elszámolását.
Miért vannak a bitcoin határidős ügyletek contangóban?
A bitcoin hordozó kereskedelem feloldja a Contango kifejezést, amelyet a bullish arbitrázs leírására használnak, és akkor fordul elő, ha a bitcoin határidős ára magasabb, mint az azonnali ár . ... Az egy hónapos bitcoin határidős kontraktus már visszafelé mozdult el, ami azt jelenti, hogy a határidős ára alacsonyabb, mint az azonnali ár.
Mennyibe kerül egy bitcoin határidős szerződés?
Egyetlen bitcoin ára a határidős kontraktus megvásárlásakor egyenként 5000 dollár , ami azt jelenti, hogy mindkét határidős kontraktus összára 50 000 dollár. A CME határidős bitcoin-kereskedésének letéti követelménye 50%, ami azt jelenti, hogy a befektetőnek 25 000 dollárt kell letétbe helyeznie letétként.
A normál hátramenet normális?
Általánosságban elmondható, hogy ennek a tanulmánynak az eredményei azt mutatják, hogy a normál visszalépés nem normális – csak néhány árucikk mutat olyan árat, amely emelkedik a határidős kontraktus időtartama alatt. Egyes árucikkek azonban nagyon erősen mutatnak normál lemaradást.
Mit értesz normál visszalépés alatt?
A normál visszalépés, amelyet néha backwardációnak is neveznek, az a piaci körülmény, amikor egy áru határidős vagy határidős ügyletének ára a szerződés lejáratakor a várható azonnali ár alatt forog . ... Ez azt jelenti, hogy a várható azonnali ár a lejáratkor magasabb, mint a határidős kontraktus ára.
Mi az a fedezeti nyomás elmélet?
A fedezeti nyomás hipotézise azt állítja, hogy a határidős nyersanyagárak a fedezeti ügyletek nettó pozícióitól függenek . ... Elemzésünk a fedezeti nyomás jelentős kockázati prémiumát bizonyítja a határidős áru-, részvény- és devizapiacokon.
Hogyan kezeled a contangót?
Fontolja meg kereskedési stratégiáját. A contango kereskedelmének egyik módja az , hogy shortolást vagy azonnali áron adunk el, majd long-ot hagyunk, vagy veszünk egy további out-szerződést . Ez magasabb eladási és alacsonyabb vételi árat zárhat be.
Miért fontos a contango és a visszalépés?
Ezek a felárak azok az árkülönbségek, amelyekkel az áru különböző szállítási időkre vagy időszakokra vonatkozik . ... A backwardation és a contango információt nyújt a kereskedőknek egy adott áru keresletének és kínálatának aktuális állapotáról.
Az Uvxy bomlik?
A határidős ügyletek roll és contango hatásai miatt idővel az UVXY árfolyama csökkenni fog . Ez azt jelenti, hogy nem alkalmas a hosszú távú vételi és tartási stratégiára, és ehelyett az áringadozásra vonatkozó nagyon rövid távú fogadásokra. A kereskedők használhatják az UVXY ellentétét is, ami az SVXY.